通过学习资金的管理了解掌握企业的营运资金的来源，来源方式不同对资金成本的影响，从而选择适合企业的资金来源方式。本课程对资金的风险进行了分类解析，从风险的角度来对资金进行安全管理，并掌握安全的原则与对策。学习资金的管理模式，结合企业行业及经营特点，找到适合本企业的资金管理模式。

【课程时间】2023年6月30日

【课程对象】

企业股东、投资者、总经理、财务总监、财务经理、中高层管理者等管理人员

【课程收益】

● 掌握新时期营运资金管理的内容与风险

● 掌握资金管理的业务流程与方法

●

掌握资金创新管理的思维方式

● 掌握现金流与资金链管理的流程内容

● 掌握供应链债权债务管理的内容

● 掌握销售债权环节资金安全管理内容

● 掌握采购债务环节资金价值管理内容

● 掌握生产运营环节资金战略管理内容

【课程大纲】

前言：新冠疫情对经营环境影响导致的现金流影响事项

第一讲   企业运营资金管理——资金篇

一、企业资金管理的风险来源

二、收入型资金创新管理

三、成本型资金风险管理

第二讲   企业运营资金管理——现金篇

一、销售债权业务的现金管理

二、采购债权的现金管理

三、生产存货的现金管理

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